Solarfall a écrit :Comment faites-vous le suivi de vos ordres, versements, bénéfices, etc... pour les fonds par exemple, puisque c'est ce qui m'interesse ?
Avec Excel, ok, mais quelles infos vous paraissent pertinentes à historiser, à mettre ne relation avec d'autres, etc, histoire d'analyser au mieux la façon dont on gère nos affaires ?
Excel.
Avec un onglet par fonds.
Sur cet onglet, pour chaque ordre j'ai une ligne avec :
- date
- cours
- variation depuis le début
- variation depuis le dernier ordre
- valeur du CAC40
- variation du CAC40 depuis le début
- variation du CAC40 depuis le dernier ordre
- nombre de parts achetées ou vendus
- montant total de l'ordre en €
- frais (toujours zéro dans mon cas)
- nombre total de parts
- valeur total de la ligne en €
- prix de revient total en €
- prix de revient par action
- plus value en €
- plus value en %
Après en dessous j'ai 4 graphes :
1) Cours et prix de revient en €
2) PV, cours et CAC40 en %
3) PV en €
4) Valeur total de la ligne en €
Ensuite j'ai deux autres onglets :
1) Un qui récapitule tout (c'est le tableau que je colle ici tous les mois pour mon bilan)
2) Un onglet où je stocke ma perf annuelle depuis 1998 et où je la compare avec le CAC40
Voilà...